EY Academy of business

Прибуток або гроші: управління грошовим потоком

2 дні | 10,6 академ. годин | 8 CPE-годин
Зміст програми
1
Prework
  • Місце Звіту про рух грошових коштів (ЗРГК) у фінансовій звітності
  • Нормативні документи та використовувані терміни
2
1 день (2 сесії по 2 години)
Аналіз структури і динаміки грошових потоків та факторів, що впливають на зростання припливу грошових коштів
Поняття та визначення: операційний, інвестиційний, чистий грошовий потік та фінансовий грошовий потік
  • Взаємозв'язок стадії життєвого циклу бізнесу та динаміки грошових потоків
  • Побудова ЗРГК прямим методом, інформація та аналіз
  • Поняття чистого оборотного операційного капіталу, аналіз та галузеві особливості
  • Практичне завдання: розрахунок чистого оборотного операційного капіталу за балансом
Побудова операційного грошового потоку непрямим методом. Основні правила та особливості
  • Роль чистого оборотного капіталу в управлінні операційним потоком
  • Практичне завдання: побудова ЗРГК непрямим методом за звітністю на підставі даних Балансу та ЗПЗ
Домашнє завдання
    3
    2 день (2 сесії по 2 години)
    Управління оборотним капіталом
    • Поняття грошового циклу. Розрахунок елементів грошового циклу
    • Практичне завдання: розрахунок тривалості грошового циклу за реальною звітністю
    • Грошовий цикл компанії, розрахунок касових розривів, розрахунок вартості одного дня обороту запасів, дебіторської заборгованості та кредиторської заборгованості
    • Практичне завдання. Розрахунок вартості позитивного грошового циклу
    • Ухвалення управлінських рішень: розрахунок розміру знижки клієнту за ранню оплату, надання націнок постачальнику за відстрочення платежів
    • Методика розрахунку рентабельності за грошовим потоком (CFROI) і фактори, що впливають: рентабельність вкладеного капіталу з прибутку EBITDA / OIBDA, коефіцієнт конверсії прибутку в грошовий потік

    Що Ви отримуєте в результаті навчання

    В електронному вигляді, можуть бути використані для навчання та в подальшій практичній роботі
    Який ви навчитесь розраховувати та керувати ним для збільшення грошового потоку компанії
    Приклади та комп'ютерні моделі
    Рекомендації
    Теорію та практику
    Обрахунок грошового циклу
    Професійні рекомендації від тренера-експерта
    Яка дозволяє будувати Звіт про рух грошових коштів непрямим методом
    Матеріали тренінгу в електронному форматі
    Сертифікат EY
    Матеріали тренінгу
    Cертифікат Академії бізнесу EY

    Вартість навчання за програмою
    Прибуток або гроші: управління грошовим потоком

    09:30 – 11:30, 13:00 – 15:00
    Online

    *До вартості буде додано ПДВ 20%
    Ви можете довіряти нашому досвіду
    25+
    170 000+
    75+
    Pass rate
    Років лідерства на ринку професійних тренінгів України
    Клієнтів, що довірили свій професійний розвиток нам
    Штатних консультантів та досвідчених бізнес-тренерів
    Знання, отримані на наших тренінгах, дозволяють компаніям досягати нових висот
    Click to order
    Обрані тренінги
    Total: 
    Ваше імя
    Телефон
    E-mail
    Промокод
    Відправляючи форму, ви даєте згоду на обробку персональних даних